Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Mutaties reserves
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk meer gedoteerd aan het kernenfonds voor € 281.000 en een lagere onttrekking aan de reserves maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie voor € 992.000, voor uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen voor € 37.000, stimuleringsregeling energietransitie voor € 43.000, en duurzame energietransitie voor € 724.000, stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling voor € 200.000 en van uitbreiding naar inbreiding voor € 383.000. Zie voorstel budgetoverheveling.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2021 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programmagelden Duurzaamheid
In de begroting 2022 is aangegeven dat er, na verplichtingen, nog een bedrag aan “programmagelden duurzaamheid” beschikbaar was van € 683.000. Rekening houdend met de doorkijk van mogelijke bestedingen (€ 620.000) resteerde een vrij besteedbaar bedrag van € 63.000.
Inmiddels hebben daar de volgende mutaties op plaatsgevonden:
Uitgaven:
- Onderzoek windbeleid € 4.000
- Raadsexcursie biogas € 1.000
- Warmte uitvoeringsplannen € 16.000 *
- Brainstorm toekomst duurzaamheid € 1.000
- Inhuur externe expertise € 6.000
- Inhuur Warmte uitvoeringsplannen (Noaberkracht) € 11.000 *
- Inhuur Wind en Regionale Energiestrategie (Noaberkracht) € 10.000
- Inhuur communicatie (Noaberkracht) €9.000
Na herschikking van budgetten resteert er aan programmagelden duurzaamheid € 625.000.
* De in 2021 gemaakte kosten (€ 27.000) voor de “Warmte uitvoeringsplannen” zijn gemuteerd op de doorkijk naar de mogelijke besteding van de programmagelden duurzaamheid.
Rekening houdend met de doorkijk van mogelijke bestedingen (€ 593.000) resteerde een vrij besteedbaar bedrag van € 32.000.
Project- en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie
In de begroting 2022 is aangegeven dat , na verplichtingen, er geen middelen resteerden aan programmagelden maatschappelijk vastgoed (project- en procesgeld). Tijdens het opstellen van deze begroting is de status hiervan ongewijzigd.
Programmagelden Inbreiding en uitbreiding
In de begroting 2022 is aangegeven dat, na verplichtingen, er nog een bedrag aan “programmagelden Inbreiding en uitbreiding” beschikbaar was van € 404.000.
Inmiddels heeft de volgende mutaties plaatsgevonden:
Uitgaven:
- Noaberkracht Extra inzet kaveluitgifte (jaarschijf 2021) € 8.000
Verplichtingen:
- Noaberkracht Extra inzet kaveluitgifte (jaarschijf 2022) € 18.000
Er resteert aan programmagelden inbreiding en uitbreiding € 378.000.
Daarnaast is er het nog resterende deel van € 339.000 voor de “stimuleringsregeling binnenstedelijke vernieuwing”. In het tweedeprogrammajournaal 2021 en de Perspectiefnota 2022 is dit budget bijgesteld met € 139.000. Er resteert nog € 200.000.