Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

 

 

 
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Bedragen * € 1000
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Basisbegroting
Bestuur en middelen
47.035
16.495
30.540
V
48.163
13.772
34.391
V
46.151
11.418
34.733
V
44.436
11.823
32.614
V
45.586
12.848
32.739
V
46.537
13.874
32.663
V
Dienstverlening en burgerzaken
248
709
-461
N
449
793
-344
N
472
853
-381
N
248
719
-471
N
248
722
-474
N
248
725
-477
N
Veiligheid
54
3.247
-3.193
N
33
3.533
-3.500
N
16
3.881
-3.865
N
16
3.893
-3.877
N
16
3.890
-3.874
N
16
3.898
-3.882
N
Openbare ruimte en mobiliteit
3.503
6.741
-3.238
N
3.258
7.000
-3.742
N
3.133
6.753
-3.620
N
3.247
6.874
-3.627
N
3.398
7.047
-3.649
N
3.536
7.187
-3.651
N
Economie
510
446
65
V
486
539
-54
N
486
545
-60
N
355
349
6
V
355
350
5
V
355
351
4
V
Onderwijs
1.407
3.164
-1.757
N
370
2.344
-1.974
N
111
2.444
-2.332
N
111
2.431
-2.319
N
111
2.413
-2.301
N
111
2.390
-2.279
N
Sport en accommodaties
550
1.828
-1.277
N
414
1.540
-1.126
N
425
1.603
-1.178
N
477
1.642
-1.165
N
208
1.387
-1.179
N
307
1.468
-1.161
N
Cultuur en recreatie
57
807
-750
N
418
1.306
-888
N
34
951
-917
N
25
891
-866
N
23
889
-867
N
24
892
-867
N
Sociaal domein
6.630
25.056
-18.426
N
8.250
28.127
-19.877
N
3.346
23.238
-19.892
N
3.481
23.056
-19.574
N
3.331
22.713
-19.381
N
3.332
22.728
-19.396
N
Milieu
1.810
1.655
155
V
2.397
2.347
50
V
2.093
2.002
92
V
2.092
1.978
115
V
2.094
1.980
115
V
2.098
1.984
115
V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
7.684
7.919
-235
N
5.919
6.956
-1.037
N
1.661
2.627
-966
N
3.138
4.121
-982
N
2.147
3.140
-993
N
1.261
2.266
-1.005
N
Basisbegroting - Totaal
69.489
68.068
1.422
V
70.157
68.256
1.901
V
57.928
56.315
1.613
V
57.627
57.775
-148
N
57.519
57.379
140
V
57.826
57.763
63
V
Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans
51
175
-124
N
175
501
-326
N
100
219
-119
N
0
120
-120
N
0
121
-121
N
0
122
-122
N
Ambitie Positieve gezondheid
64
194
-131
N
347
500
-153
N
340
472
-132
N
80
214
-134
N
0
135
-135
N
0
137
-137
N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
829
1.108
-279
N
4.108
4.314
-206
N
250
393
-143
N
0
145
-145
N
0
147
-147
N
0
148
-148
N
Ambitie Leefbare kernen
1.111
686
425
V
463
839
-376
N
2.203
2.491
-288
N
0
292
-292
N
0
294
-294
N
0
297
-297
N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk
0
581
-581
N
50
880
-830
N
95
652
-557
N
0
565
-565
N
0
569
-569
N
0
574
-574
N
Ambitiebegroting - Totaal
2.056
2.745
-689
N
5.142
7.034
-1.892
N
2.988
4.227
-1.239
N
80
1.335
-1.256
N
0
1.267
-1.267
N
0
1.278
-1.278
N
Totaal
71.545
70.812
733
V
75.300
75.290
9
V
60.916
60.542
374
V
57.707
59.111
-1.404
N
57.519
58.646
-1.127
N
57.826
59.041
-1.215
N

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Programma's Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans
-175
N
-451
N
-219
N
-120
N
-121
N
-122
N
Ambitie Positieve gezondheid
-187
N
-450
N
-472
N
-214
N
-135
N
-137
N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
-619
N
-1.380
N
-393
N
-145
N
-147
N
-148
N
Ambitie Leefbare kernen
-654
N
-776
N
-2.491
N
-292
N
-294
N
-297
N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk
-581
N
-880
N
-652
N
-565
N
-569
N
-574
N
Programma's Ambitiebegroting - Totaal
-2.216
N
-3.938
N
-4.227
N
-1.335
N
-1.267
N
-1.278
N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen
-3.041
N
-3.227
N
-3.642
N
-3.813
N
-4.705
N
-5.591
N
1. Lokale heffingen
4.515
V
5.434
V
5.663
V
5.940
V
6.111
V
6.227
V
2. Algemene uitkeringen
36.432
V
38.314
V
38.923
V
37.382
V
38.353
V
39.342
V
3. Dividend
1.307
V
1.017
V
940
V
651
V
651
V
504
V
4. Saldo financieringsfunctie
1.012
V
873
V
1.148
V
908
V
843
V
782
V
5. Overhead
-6.271
N
-7.122
N
-8.293
N
-8.404
N
-8.470
N
-8.549
N
6. Vennootschapsbelasting
-33
N
V
V
V
V
V
7. Onvoorzien
V
0
V
-20
N
-20
N
-20
N
-20
N
Dienstverlening en burgerzaken
-462
N
-346
N
-381
N
-471
N
-474
N
-477
N
Veiligheid
-3.209
N
-3.509
N
-3.865
N
-3.877
N
-3.874
N
-3.882
N
Openbare ruimte en mobiliteit
-4.125
N
-3.915
N
-3.971
N
-3.793
N
-3.814
N
-3.816
N
Economie
-159
N
-252
N
-258
N
6
V
5
V
4
V
Onderwijs
-2.981
N
-2.224
N
-2.369
N
-2.356
N
-2.338
N
-2.315
N
Sport en accommodaties
-1.308
N
-1.277
N
-1.343
N
-1.381
N
-1.252
N
-1.321
N
Cultuur en recreatie
-759
N
-891
N
-929
N
-869
N
-867
N
-870
N
Sociaal domein
-18.806
N
-20.728
N
-19.892
N
-19.574
N
-19.381
N
-19.396
N
Milieu
155
V
50
V
92
V
115
V
115
V
115
V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-766
N
-564
N
-973
N
-762
N
-993
N
-560
N
Programma's Basisbegroting - Totaal
1.502
V
1.635
V
832
V
-317
N
-111
N
177
V
Programma's Mutaties reserves - Totaal
1.447
V
2.312
V
3.769
V
248
V
250
V
-113
N
Resultaat
733
V
9
V
374
V
-1.404
N
-1.127
N
-1.215
N

Overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma
C04 Overzicht van baten en lasten per programma
Bedragen * € 1000
Ambitie Buitengebied in Balans
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-219
-120
-121
-122
Saldo van baten en lasten
-219
N
-120
N
-121
N
-122
N
Mutatie reserve beschikking
100
0
0
0
Reservemutatie
100
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-119
N
-120
N
-121
N
-122
N
Ambitie Positieve gezondheid
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-472
-214
-135
-137
Saldo van baten en lasten
-472
N
-214
N
-135
N
-137
N
Mutatie reserve beschikking
340
80
0
0
Reservemutatie
340
V
80
V
0
V
0
V
Resultaat
-132
N
-134
N
-135
N
-137
N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-393
-145
-147
-148
Saldo van baten en lasten
-393
N
-145
N
-147
N
-148
N
Mutatie reserve beschikking
250
0
0
0
Reservemutatie
250
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-143
N
-145
N
-147
N
-148
N
Ambitie Leefbare kernen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-2.491
-292
-294
-297
Saldo van baten en lasten
-2.491
N
-292
N
-294
N
-297
N
Mutatie reserve beschikking
2.203
0
0
0
Reservemutatie
2.203
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-288
N
-292
N
-294
N
-297
N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
-652
-565
-569
-574
Saldo van baten en lasten
-652
N
-565
N
-569
N
-574
N
Mutatie reserve beschikking
95
0
0
0
Reservemutatie
95
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-557
N
-565
N
-569
N
-574
N
Bestuur en middelen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
45.961
44.291
45.435
46.393
Lasten
-11.242
-11.646
-12.672
-13.698
Saldo van baten en lasten
34.720
V
32.644
V
32.763
V
32.696
V
Mutatie reserve beschikking
190
145
152
144
Mutatie reserve toevoeging
-176
-176
-176
-176
Reservemutatie
13
V
-31
N
-24
N
-33
N
Resultaat
34.733
V
32.614
V
32.739
V
32.663
V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
472
248
248
248
Lasten
-853
-719
-722
-725
Saldo van baten en lasten
-381
N
-471
N
-474
N
-477
N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
V
V
V
V
Resultaat
-381
N
-471
N
-474
N
-477
N
Veiligheid
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
16
16
16
16
Lasten
-3.881
-3.893
-3.890
-3.898
Saldo van baten en lasten
-3.865
N
-3.877
N
-3.874
N
-3.882
N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
V
V
V
V
Resultaat
-3.865
N
-3.877
N
-3.874
N
-3.882
N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
2.783
3.082
3.233
3.370
Lasten
-6.753
-6.874
-7.047
-7.187
Saldo van baten en lasten
-3.971
N
-3.793
N
-3.814
N
-3.816
N
Mutatie reserve beschikking
350
165
165
165
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie
350
V
165
V
165
V
165
V
Resultaat
-3.620
N
-3.627
N
-3.649
N
-3.651
N
Economie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
288
355
355
355
Lasten
-545
-349
-350
-351
Saldo van baten en lasten
-258
N
6
V
5
V
4
V
Mutatie reserve beschikking
198
0
0
0
Reservemutatie
198
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-60
N
6
V
5
V
4
V
Onderwijs
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
75
75
75
75
Lasten
-2.444
-2.431
-2.413
-2.390
Saldo van baten en lasten
-2.369
N
-2.356
N
-2.338
N
-2.315
N
Mutatie reserve beschikking
36
36
36
36
Reservemutatie
36
V
36
V
36
V
36
V
Resultaat
-2.332
N
-2.319
N
-2.301
N
-2.279
N
Sport en accommodaties
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
261
262
135
147
Lasten
-1.603
-1.642
-1.387
-1.468
Saldo van baten en lasten
-1.343
N
-1.381
N
-1.252
N
-1.321
N
Mutatie reserve beschikking
164
216
73
160
Reservemutatie
164
V
216
V
73
V
160
V
Resultaat
-1.178
N
-1.165
N
-1.179
N
-1.161
N
Cultuur en recreatie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
22
22
22
22
Lasten
-951
-891
-889
-892
Saldo van baten en lasten
-929
N
-869
N
-867
N
-870
N
Mutatie reserve beschikking
12
3
1
2
Reservemutatie
12
V
3
V
1
V
2
V
Resultaat
-917
N
-866
N
-867
N
-867
N
Sociaal domein
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
3.346
3.481
3.331
3.332
Lasten
-23.238
-23.056
-22.713
-22.728
Saldo van baten en lasten
-19.892
N
-19.574
N
-19.381
N
-19.396
N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
V
V
V
V
Resultaat
-19.892
N
-19.574
N
-19.381
N
-19.396
N
Milieu
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
2.093
2.092
2.094
2.098
Lasten
-2.002
-1.978
-1.980
-1.984
Saldo van baten en lasten
92
V
115
V
115
V
115
V
Resultaat
92
V
115
V
115
V
115
V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
1.661
3.138
2.147
1.261
Lasten
-2.634
-3.900
-3.140
-1.821
Saldo van baten en lasten
-973
N
-762
N
-993
N
-560
N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging
7
-220
0
-445
Reservemutatie
7
V
-220
N
0
V
-445
N
Resultaat
-966
N
-982
N
-993
N
-1.005
N
Geheel - Totaal
374
V
-1.404
N
-1.127
N
-1.215
N
Totalen:
lasten
-60.373
-58.714
-58.469
-58.420
baten
56.978
57.062
57.092
57.319
tussentelling
-3.395
-1.652
-1.377
-1.102
beschikking
3.938
645
427
507
toevoeging
-169
-397
-176
-621
Totaal
374
-1.404
-1.127
-1.215

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen * € 1000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing
1.470
1.776
1.823
1.823
1.823
1.823
Compensatie lokale heffingen
-493
Forensenbelasting
36
40
40
52
52
52
O.Z.B. niet-woningen eigenaren
1.326
1.456
1.509
1.569
1.601
1.617
O.Z.B. niet-woningen gebruikers
776
833
876
911
929
938
O.Z.B. woningen eigenaren
2.894
3.132
3.308
3.490
3.612
3.702
Reclamebelasting
52
53
53
53
53
53
Rioolheffing
2.014
2.244
2.401
2.408
2.415
2.423
Toeristenbelasting
245
245
245
300
300
300
Lokale heffingen - Totaal
8.320
9.779
10.255
10.606
10.785
10.908
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
36.432
38.314
38.923
37.382
38.353
39.342
Gemeentefonds - Totaal
36.432
38.314
38.923
37.382
38.353
39.342
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen
1.312
1.021
946
657
657
510
Dividenden - Totaal
1.312
1.021
946
657
657
510
Financieringsfunctie
Financiering dmv kortlopende leningen < 1 jaar
357
248
120
0
0
0
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar
4
7
8
7
7
6
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen
15
0
0
0
0
0
Financieringsfunctie - Totaal
376
254
128
7
7
6
Totaal
46.440
49.369
50.252
48.652
49.801
50.765

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2024 - 2027 weergegeven. (bedragen x €1.000).

Staat van incidentele baten en lasten
Mutaties
Reserve
Reserve
Resultaat na
baten
lasten
toevoegingen
beschikkingen
bestemming
Aanpassingen oude gymzaal Geesteren
2025
150
150
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Aloysiusschool Geesteren sloop-tijdelijke huisvest
2025
682
682
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Grondexploitatie
2025
-7
-7
0
2026
220
220
0
2027
0
0
0
2028
445
445
0
Gymzaal Reutum/groot onderhoud
2025
150
150
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Herijking Maatschappelijk akkoord
2025
50
50
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Ijslandse Preventie Model
2025
80
80
0
2026
80
80
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Incidentele Uitvoer.kstn "Leefomgeving v.d.toekomst" - duurzaamheid)
2025
200
200
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Instellen fonds arbeidsmarkt / 3O's Leefbare kernen)
2025
15
15
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Leefbaarheidsfonds
2025
60
60
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
MOP 2025 - 2028
2025
250
250
0
2026
259
259
0
2027
120
120
0
2028
201
201
0
MOP/toevoeging stelpost prijscompensatie
2025
40
40
0
2026
40
40
0
2027
40
40
0
2028
40
40
0
MOP/uitbreiding werf
2025
3
3
0
2026
3
3
0
2027
3
3
0
2028
3
3
0
Raadsvoorstel reserve MOP zaak 260914
2025
133
133
0
2026
133
133
0
2027
133
133
0
2028
133
133
0
Twenteboard development(Bestuur en Middelen)
2025
198
198
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Uitvoeringsprogramma 2023-2028 Cultuurregio Twente
2025
11
11
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Vitaal Geesteren
2025
1.000
1.000
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
VTA boomveiligheidscontrole
2025
25
25
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget (Positieve gezondheid)
2025
200
200
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget bedrijfsuitbreiding
2025
1
1
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget Duurzaamheid (Leefomgeving v.d.toekomst)
2025
50
50
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget Leefbare kernen
2025
75
75
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget Maatschappelijk vastgoed (Leefbare kernen)
2025
30
30
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget Participatie (Mijn Dorp)
2025
45
45
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget recreatie en toerisme(Leefbare kernen)
2025
100
100
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget toekomstbest. Agrar. Sect.
2025
100
100
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Uitvoeringsplan KOG
2025
160
160
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Vervolgaanpak zorgfraude
2025
3
0
3
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Invoeren bodemgegevens in het BIS
2025
13
0
13
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Gebiedsgericht geluidsbeleid
2025
10
0
10
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Mutaties reserves onderling
2025
312
312
312
312
0
2026
0
0
0
0
0
2027
0
0
0
0
0
2028
0
0
0
0
0
Totaal 2025
481
3.969
481
3.944
26
Totaal 2026
397
338
397
338
0
Totaal 2027
176
120
176
120
0
Totaal 2028
621
201
621
201
0

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:


Grondexploitatie; Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);

Mutaties reserves onderling; Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

Uitvoeringsplan KOG; Betreft dekking voor het uitvoeringsplan, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit);

MOP 2024 - 2027; Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

IJslandse Preventie Model; Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

Boekwaarde Aloysiusschool; Het betreft hier een incidentele afboeking van de boekwaarde van de Aloysiusschool te Geesteren  i.v.m. sloop en nieuwbouw van deze school, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen).

Gymzaal Geesteren; Het betreft hier een incidentele aanpassing van de gymzaal te Geesteren, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen).

Coalitieakkoord 2022 - 2026; Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het Coalitieakkoord, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit reserve Coalitieakkoord 2022 - 2026);

Vervolgaanpak zorgfraude; Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor twee jaar, dus incidenteel;

Wijk GGD; Betreft hier de incidentele kosten voor het invoeren van bodemgegevens in het BIS, dus incidenteel;

Gebiedsgericht geluidsbeleid; Betreft hier de incidentele kosten voor gebiedsgericht geluidsbeleid voor een jaar, dus incidenteel.

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo Tubbergen
(bedragen * € 1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Saldo van baten en lasten
-3.395
N
-1.652
N
-1.377
N
-1.102
N
Mutatie reserves
3.769
V
248
V
250
V
-113
N
Begrotingssaldo na bestemming
374
V
-1.404
N
-1.127
N
-1.215
N
Waavan incidentele baten en lasten (saldo)
-26
N
0
0
0
Structureel begrotingsaldo
349
V
-1.404
N
-1.127
N
-1.215
N

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans
Balans per 31 december
Jaarrekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
(bedragen x € 1.000,--)
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
205
2.579
1.760
1.650
1.540
1.430
Materiële vaste activa
34.220
42.621
44.282
43.888
43.453
43.017
Financiële vaste activa
3.181
1.343
2.052
2.008
1.963
1.918
Voorraden
-946
-1.146
-45
-853
-1.237
-148
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
20.760
12.387
12.387
12.387
12.387
12.387
Liquide middelen
224
235
235
235
235
235
Overlopende activa
2.040
359
359
359
359
359
Totaal activa
59.684
58.379
61.031
59.674
58.700
59.198
Balans per 31 december
Jaarrekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
(bedragen x € 1.000,--)
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves
Algemene reserve
5.158
5.002
5.283
5.878
4.474
3.791
Bestemmingsreserves
21.564
13.935
16.770
16.301
16.050
15.720
Gerealiseerd resultaat
1.411
1.146
374
-1.404
-1.127
-1.215
28.133
20.083
22.427
20.775
19.397
18.296
Voorzieningen
Verplichtingen, verliezen en risico's
2.533
2.483
2.519
2.601
2.687
2.786
Toekomstige verplichtingen
1.941
1.679
2.315
2.022
1.584
1.014
Voorzieningen
4.474
4.162
4.834
4.623
4.271
3.800
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
17.084
15.500
21.597
19.693
17.790
15.887
Totaal vlottende passiva
9.993
18.634
12.173
14.583
17.242
21.215
Totaal passiva
59.684
58.379
61.031
59.674
58.700
59.198

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden

Overzicht Taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht Taakvelden

 

Taakvelden
* € 1000
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
0.1
Bestuur
-2.461
N
-2.429
N
-2.462
N
-2.493
N
-2.522
N
0.10
Mutaties reserves
3.185
V
3.769
V
248
V
250
V
-113
N
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-873
N
0
V
0
V
0
V
0
V
0.2
Burgerzaken
-346
N
-381
N
-471
N
-474
N
-477
N
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-192
N
-253
N
-193
N
-183
N
-151
N
0.4
Overhead
-7.122
N
-8.293
N
-8.404
N
-8.470
N
-8.549
N
0.5
Treasury
1.890
V
2.088
V
1.560
V
1.494
V
1.287
V
0.61
OZB woningen
2.812
V
3.070
V
3.250
V
3.370
V
3.459
V
0.62
OZB niet-woningen
2.195
V
2.228
V
2.322
V
2.371
V
2.395
V
0.64
Belastingen overig
23
V
16
V
16
V
15
V
15
V
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
38.314
V
38.923
V
37.382
V
38.353
V
39.342
V
0.8
Overige baten en lasten
-850
N
-1.188
N
-1.390
N
-2.264
N
-3.155
N
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
V
V
V
V
V
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-1.777
N
-1.869
N
-1.869
N
-1.870
N
-1.870
N
1.2
Openbare orde en veiligheid
-1.782
N
-1.997
N
-2.008
N
-2.005
N
-2.012
N
2.1
Verkeer en vervoer
-3.396
N
-3.246
N
-3.247
N
-3.245
N
-3.244
N
2.2
Parkeren
-30
N
-28
N
-28
N
-28
N
-28
N
2.5
Openbaar vervoer
16
V
17
V
17
V
17
V
17
V
3.1
Economische ontwikkeling
-223
N
-223
N
-25
N
-25
N
-25
N
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-143
N
-101
N
0
V
0
V
0
V
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-159
N
-162
N
-164
N
-165
N
-165
N
3.4
Economische promotie
132
V
128
V
195
V
194
V
194
V
4.2
Onderwijshuisvesting
-1.110
N
-2.085
N
-1.236
N
-1.215
N
-1.191
N
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.242
N
-1.131
N
-1.120
N
-1.123
N
-1.124
N
5.1
Sportbeleid en activering
-921
N
-934
N
-934
N
-934
N
-934
N
5.2
Sportaccommodaties
-372
N
-1.559
N
-446
N
-318
N
-387
N
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-228
N
-188
N
-178
N
-178
N
-178
N
5.4
Musea
-34
N
-21
N
-21
N
-21
N
-22
N
5.5
Cultureel erfgoed
-26
N
-21
N
-21
N
-19
N
-21
N
5.6
Media
-466
N
-473
N
-473
N
-473
N
-473
N
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1.555
N
-1.657
N
-1.334
N
-1.362
N
-1.370
N
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.695
N
-2.214
N
-1.864
N
-1.787
N
-1.789
N
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-335
N
V
V
V
V
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
V
-2
N
-2
N
-2
N
-2
N
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
V
-196
N
-196
N
-196
N
-196
N
6.3
Inkomensregelingen
-913
N
-753
N
-743
N
-784
N
-791
N
6.4
WSW en beschut werk
-2.415
N
-2.343
N
-2.361
N
-2.179
N
-2.174
N
6.5
Arbeidsparticipatie
-365
N
-344
N
-345
N
-345
N
-337
N
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.263
N
V
V
V
V
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
V
-1.982
N
-1.982
N
-1.982
N
-1.982
N
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
V
V
V
V
V
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.577
N
V
V
V
V
6.71b
Begeleiding (WMO)
-2.517
N
V
V
V
V
6.71c
Dagbesteding (WMO)
-705
N
V
V
V
V
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
-1.886
N
V
V
V
V
6.72b
Jeugdhulp behandeling
-1.107
N
V
V
V
V
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
-535
N
V
V
V
V
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-248
N
V
V
V
V
6.73a
Pleegzorg
-189
N
V
V
V
V
6.73b
Gezinsgericht
-206
N
V
V
V
V
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
-927
N
V
V
V
V
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-824
N
V
V
V
V
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-82
N
V
V
V
V
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
V
-40
N
-40
N
-40
N
-40
N
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
V
-3.437
N
-3.437
N
-3.437
N
-3.437
N
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
V
-1.270
N
-1.270
N
-1.270
N
-1.270
N
6.791
PGB WMO
V
-3.821
N
-3.644
N
-3.643
N
-3.643
N
6.81b
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-45
N
V
V
V
V
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
V
-45
N
-45
N
-45
N
-45
N
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
V
V
V
V
V
6.82a
Jeugdbescherming
-366
N
V
V
V
V
6.82b
Jeugdreclassering
-9
N
V
V
V
V
6.821
Jeugdbescherming
V
-366
N
-366
N
-366
N
-366
N
6.822
Jeugdreclassering
V
-9
N
-9
N
-9
N
-9
N
6.91
Coördinatie en beleid WMO
V
-1.326
N
-1.342
N
-1.352
N
-1.364
N
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
V
-1.137
N
-974
N
-925
N
-933
N
7.1
Volksgezondheid
-1.098
N
-1.175
N
-1.168
N
-1.154
N
-1.155
N
7.2
Riolering
440
V
498
V
504
V
507
V
512
V
7.3
Afval
184
V
259
V
260
V
261
V
262
V
7.4
Milieubeheer
-1.369
N
-516
N
-247
N
-249
N
-251
N
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-22
N
-44
N
-44
N
-44
N
-44
N
8.1
Ruimte en leefomgeving
-620
N
-551
N
-559
N
-564
N
-570
N
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
478
V
-7
N
220
V
0
V
445
V
8.3
Wonen en bouwen
-1.042
N
-807
N
-715
N
-723
N
-731
N
Totaal
0
V
374
V
-1.404
N
-1.127
N
-1.215
N