Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

 

 

 

Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bedragen * € 1000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Basisbegroting
Bestuur en middelen 41.211 13.915 27.296 V 45.146 15.622 29.524 V 43.444 9.660 33.784 V 45.189 10.387 34.802 V 43.160 10.984 32.177 V 43.979 11.947 32.032 V
Dienstverlening en burgerzaken 328 770 -443 N 269 732 -462 N 397 719 -321 N 266 654 -388 N 266 659 -393 N 266 662 -396 N
Veiligheid -10 3.135 -3.145 N 200 3.422 -3.221 N 17 3.516 -3.499 N 17 3.525 -3.508 N 17 3.536 -3.519 N 17 3.542 -3.525 N
Openbare ruimte en mobiliteit 3.333 6.782 -3.449 N 3.889 7.118 -3.229 N 3.047 6.462 -3.416 N 2.910 6.427 -3.517 N 2.977 6.509 -3.532 N 3.041 6.600 -3.559 N
Economie 452 486 -35 N 463 449 13 V 436 469 -34 N 238 273 -35 N 238 274 -36 N 238 275 -37 N
Onderwijs 250 1.740 -1.490 N 351 2.259 -1.908 N 432 2.780 -2.348 N 184 2.551 -2.367 N 184 2.539 -2.354 N 184 2.521 -2.337 N
Sport en accommodaties 465 1.675 -1.210 N 753 2.046 -1.293 N 397 1.543 -1.146 N 408 1.547 -1.140 N 459 1.586 -1.127 N 193 1.335 -1.143 N
Cultuur en recreatie 32 791 -758 N 189 949 -760 N 39 908 -869 N 23 888 -864 N 24 888 -864 N 23 887 -865 N
Sociaal domein 5.161 19.936 -14.774 N 5.293 22.291 -16.998 N 3.082 21.554 -18.472 N 3.150 21.387 -18.237 N 3.285 21.373 -18.089 N 3.134 21.038 -17.904 N
Milieu 1.652 1.554 98 V 2.053 1.911 143 V 2.057 1.948 109 V 2.060 1.951 109 V 2.063 1.955 108 V 2.065 1.957 108 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5.185 6.056 -870 N 5.011 5.413 -402 N 3.774 4.859 -1.084 N 2.108 3.208 -1.100 N 1.727 2.847 -1.120 N 1.700 2.832 -1.132 N
Basisbegroting - Totaal 58.060 56.841 1.219 V 63.619 62.213 1.406 V 57.123 54.420 2.703 V 56.553 52.796 3.756 V 54.400 53.150 1.251 V 54.840 53.597 1.244 V
Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans V 85 208 -123 N 95 240 -145 N 0 147 -147 N 0 148 -148 N 0 148 -148 N
Ambitie Positieve gezondheid 262 -262 N 554 682 -128 N 455 629 -174 N 80 243 -164 N 80 245 -165 N 0 165 -165 N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst 198 306 -109 N 872 1.143 -271 N 500 706 -206 N 0 209 -209 N 0 211 -211 N 0 211 -211 N
Ambitie Leefbare kernen 71 393 -323 N 3.242 3.538 -296 N 4.785 5.136 -351 N 0 355 -355 N 0 359 -359 N 0 359 -359 N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk 1 -1 N 0 577 -577 N 25 705 -680 N 0 688 -688 N 0 696 -696 N 0 696 -696 N
MAT Maatschappelijk akkoord Tubbergen 2.303 2.109 194 V V V V V V
Ambitiebegroting - Totaal 2.572 3.072 -500 N 4.753 6.148 -1.395 N 5.860 7.417 -1.557 N 80 1.642 -1.562 N 80 1.660 -1.581 N 0 1.581 -1.581 N
Totaal 60.631 59.913 719 V 68.372 68.361 11 V 62.982 61.836 1.146 V 56.632 54.438 2.194 V 54.480 54.810 -330 N 54.840 55.177 -337 N

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Programma's Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans V -208 N -240 N -147 N -148 N -148 N
Ambitie Positieve gezondheid -262 N -682 N -629 N -243 N -245 N -165 N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst -109 N -771 N -706 N -209 N -211 N -211 N
Ambitie Leefbare kernen -255 N -3.376 N -5.136 N -355 N -359 N -359 N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk -1 N -577 N -705 N -688 N -696 N -696 N
MAT maatschappelijk akkoord Tubbergen -2.041 N V V V V V
Programma's Ambitiebegroting - Totaal -2.667 N -5.615 N -7.417 N -1.642 N -1.660 N -1.581 N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen -2.109 N -3.642 N -3.132 N -3.711 N -4.133 N -4.983 N
1. Lokale heffingen 4.372 V 4.425 V 5.330 V 5.542 V 5.763 V 5.878 V
2. Algemene uitkeringen 34.656 V 34.802 V 36.640 V 38.326 V 36.409 V 37.106 V
3. Dividend 1.006 V 1.307 V 862 V 862 V 569 V 569 V
4. Saldo financieringsfunctie 261 V 899 V 927 V 851 V 798 V 762 V
5. Overhead -5.661 N -6.377 N -6.997 N -7.066 N -7.185 N -7.261 N
6. Vennootschapsbelasting -42 N V V V V V
7. Onvoorzien V -20 N -20 N -20 N -20 N -20 N
Dienstverlening en burgerzaken -484 N -465 N -321 N -388 N -393 N -396 N
Veiligheid -3.145 N -3.271 N -3.499 N -3.508 N -3.519 N -3.525 N
Openbare ruimte en mobiliteit -4.449 N -4.147 N -3.719 N -3.619 N -3.634 N -3.661 N
Economie -254 N -216 N -232 N -35 N -36 N -37 N
Onderwijs -1.510 N -1.952 N -2.709 N -2.480 N -2.467 N -2.450 N
Sport en accommodaties -1.298 N -1.389 N -1.298 N -1.301 N -1.339 N -1.215 N
Cultuur en recreatie -759 N -773 N -873 N -866 N -866 N -865 N
Sociaal domein -14.930 N -17.811 N -18.472 N -18.237 N -18.089 N -17.904 N
Milieu 96 V 143 V 109 V 109 V 108 V 108 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -1.316 N -187 N -374 N -1.100 N -816 N -140 N
Programma's Basisbegroting - Totaal 4.432 V 1.325 V 2.221 V 3.360 V 1.150 V 1.966 V
Programma's Mutaties reserves - Totaal -1.046 N 4.301 V 6.342 V 476 V 180 V -722 N
Resultaat 719 V 11 V 1.146 V 2.194 V -330 N -337 N

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma
Bedragen * € 1000
Ambitie Buitengebied in Balans
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
Lasten -240 -147 -148 -148
Saldo van baten en lasten -240 N -147 N -148 N -148 N
Mutatie reserve beschikking 95 0 0 0
Reservemutatie 95 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -145 N -147 N -148 N -148 N
Ambitie Positieve gezondheid
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
Lasten -629 -243 -245 -165
Saldo van baten en lasten -629 N -243 N -245 N -165 N
Mutatie reserve beschikking 455 80 80 0
Reservemutatie 455 V 80 V 80 V 0 V
Resultaat -174 N -164 N -165 N -165 N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
Lasten -706 -209 -211 -211
Saldo van baten en lasten -706 N -209 N -211 N -211 N
Mutatie reserve beschikking 500 0 0 0
Reservemutatie 500 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -206 N -209 N -211 N -211 N
Ambitie Leefbare kernen
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
Lasten -5.136 -355 -359 -359
Saldo van baten en lasten -5.136 N -355 N -359 N -359 N
Mutatie reserve beschikking 4.785 0 0 0
Reservemutatie 4.785 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -351 N -355 N -359 N -359 N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Noaberkracht
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
Lasten -705 -688 -696 -696
Saldo van baten en lasten -705 N -688 N -696 N -696 N
Mutatie reserve beschikking 25 0 0 0
Reservemutatie 25 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -680 N -688 N -696 N -696 N
Bestuur en middelen
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 43.104 45.005 43.020 43.833
Lasten -9.495 -10.222 -10.819 -11.782
Saldo van baten en lasten 33.609 V 34.784 V 32.201 V 32.051 V
Mutatie reserve beschikking 340 184 141 147
Mutatie reserve toevoeging -165 -165 -165 -165
Reservemutatie 175 V 19 V -24 N -18 N
Resultaat 33.784 V 34.802 V 32.177 V 32.032 V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 397 266 266 266
Lasten -719 -654 -659 -662
Saldo van baten en lasten -321 N -388 N -393 N -396 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -321 N -388 N -393 N -396 N
Veiligheid
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 17 17 17 17
Lasten -3.516 -3.525 -3.536 -3.542
Saldo van baten en lasten -3.499 N -3.508 N -3.519 N -3.525 N
Mutatie reserve beschikking 0 0 0 0
Reservemutatie 0 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -3.499 N -3.508 N -3.519 N -3.525 N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 2.743 2.808 2.875 2.939
Lasten -6.462 -6.427 -6.509 -6.600
Saldo van baten en lasten -3.719 N -3.619 N -3.634 N -3.661 N
Mutatie reserve beschikking 304 102 102 102
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie 304 V 102 V 102 V 102 V
Resultaat -3.416 N -3.517 N -3.532 N -3.559 N
Economie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 238 238 238 238
Lasten -469 -273 -274 -275
Saldo van baten en lasten -232 N -35 N -36 N -37 N
Mutatie reserve beschikking 198 0 0 0
Reservemutatie 198 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -34 N -35 N -36 N -37 N
Onderwijs
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 72 72 72 72
Lasten -2.780 -2.551 -2.539 -2.521
Saldo van baten en lasten -2.709 N -2.480 N -2.467 N -2.450 N
Mutatie reserve beschikking 361 113 113 113
Reservemutatie 361 V 113 V 113 V 113 V
Resultaat -2.348 N -2.367 N -2.354 N -2.337 N
Sport en accommodaties
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 245 246 247 121
Lasten -1.543 -1.547 -1.586 -1.335
Saldo van baten en lasten -1.298 N -1.301 N -1.339 N -1.215 N
Mutatie reserve beschikking 152 162 212 72
Reservemutatie 152 V 162 V 212 V 72 V
Resultaat -1.146 N -1.140 N -1.127 N -1.143 N
Cultuur en recreatie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 36 22 22 22
Lasten -908 -888 -888 -887
Saldo van baten en lasten -873 N -866 N -866 N -865 N
Mutatie reserve beschikking 3 1 3 1
Reservemutatie 3 V 1 V 3 V 1 V
Resultaat -869 N -864 N -864 N -865 N
Sociaal domein
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 3.082 3.150 3.285 3.134
Lasten -21.554 -21.387 -21.373 -21.038
Saldo van baten en lasten -18.472 N -18.237 N -18.089 N -17.904 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -18.472 N -18.237 N -18.089 N -17.904 N
Milieu
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 2.057 2.060 2.063 2.065
Lasten -1.948 -1.951 -1.955 -1.957
Saldo van baten en lasten 109 V 109 V 108 V 108 V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat 109 V 109 V 108 V 108 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 3.774 2.108 1.727 1.700
Lasten -4.149 -3.208 -2.542 -1.840
Saldo van baten en lasten -374 N -1.100 N -816 N -140 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging -710 0 -305 -992
Reservemutatie -710 N 0 V -305 N -992 N
Resultaat -1.084 N -1.100 N -1.120 N -1.132 N
Geheel - Totaal 1.146 V 2.194 V -330 N -337 N

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen * € 1000 Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing 1.226 1.483 1.503 1.503 1.503 1.503
Compensatie lokale heffingen -489
Forensenbelasting 38 36 40 40 40 40
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.161 1.294 1.390 1.446 1.504 1.534
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 650 746 799 831 864 881
O.Z.B. woningen eigenaren 2.603 2.859 3.128 3.253 3.383 3.451
Reclamebelasting 0 53 53 53 53 53
Rioolheffing 2.010 2.019 1.923 1.929 1.935 1.942
Toeristenbelasting 193 195 195 195 195 195
Lokale heffingen - Totaal 7.880 8.196 9.032 9.250 9.477 9.599
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 34.656 34.802 36.640 38.326 36.409 37.106
Gemeentefonds - Totaal 34.656 34.802 36.640 38.326 36.409 37.106
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 1.008 1.312 866 866 573 573
Dividenden - Totaal 1.008 1.312 866 866 573 573
Financieringsfunctie
Financiering dmv kortlopende leningen < 1 jaar 135
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar 4 4 7 6 6 5
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen 6 15 15 15 15 15
Financieringsfunctie - Totaal 10 154 22 21 21 20
Totaal 43.555 44.464 46.559 48.463 46.480 47.298

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2024 - 2027 weergegeven. (bedragen x €1.000)

 

 

Mutaties Reserve Reserve Resultaat na
Rijlabels baten lasten toevoegingen beschikkingen bestemming
Grondexploitatie
2024 710 710 0
2025 0 0 0
2026 305 305 0
2027 992 992 0
Mutaties reserves onderling
2024 7.825 7.825 7.825 7.825 0
2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
Uitvoeringsplan KOG
2024 201 201 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Strategisch verbinder
2024 18 18 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten
2024 11 11 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Subsidie Cultuur aan de basis
2024 14 14 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Vervolgaanpak zorgfraude
2024 3 3
2025 3 3
2026 0 0
2027 0 0
Ijslandse Preventie Model
2024 80 80 0
2025 80 80 0
2026 80 80 0
2027 0 0 0
Samenhangende objectenregistratie van gemeenten
2024 87 87 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Boekwaarde Aloysiusschool
2024 248 248 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Werkbudget - projectond., ambt. inzet en mogelijke co-financ.(Buitengeb.in balans)(Coalitie Akkoord)
2024 70 70 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Ervencoach ++ (buitengebied in balans)(Coalitie Akkoord)
2024 25 25 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Werkbudget (Positieve gezondheid)(Coalitie Akkoord)
2024 50 50 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Mantelzorg (Coalitie Akkoord)
2024 13 13 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Opstellen plan van aanpak inclusiviteit/toegankelijkheid (Positieve gezondheid)(Coalitie Akkoord)
2024 13 13 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Opstellen cultuurnota (Sport en cultuur)(Coalitie Akkoord)
2024 13 13 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Duurzaamheid - programmagelden (Leefomgeving v.d. toekomst - duurzaamheid)(Coalitie Akkoord)
2024 190 190 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Groene cheques (Coalitie Akkoord)
2024 30 30 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Energieloket van projectgelden(Coalitie Akkoord)
2024 30 30 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Werkbudget (Leefomgeving v.d. toekomst - duurzaamheid)(Coalitie Akkoord)
2024 50 50 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Uitvoeringskosten (Leefomgeving v.d. toekomst - duurzaamheid)(Coalitie Akkoord)
2024 200 200 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Werkbudget (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)(Coalitie Akkoord)
2024 80 80 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Stimuleringsregeling (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)(Coalitie Akkoord)
2024 200 200 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Instellen fonds arbeidsmarkt / 3O's (Leefomg. v.d. toekomst - leefbare kernen)(Coalitie Akkoord)
2024 45 45 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Evaluatie centrummanager (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)(Coalitie Akkoord)
2024 20 20 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Maatschappelijk vastgoed - werkbudget (Leefomg. v.d. toekomst - leefbare kernen)(Coalitie Akkoord)
2024 15 15 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Werkbudget recreatie en toerisme(Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)(Coalitie Akkoord)
2024 60 60 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Werkbudget participatie(Coalitie Akkoord)
2024 25 25 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Bestuursadviseur (Organisatieontwikkeling)(Coalitie Akkoord)
2024 75 75 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Uitvoeringsprogramma 2023 - 2028 cultuurregio Twente (Coalitie Akkoord)
2024 3 3 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Twenteboard development(Bestuur en Middelen)(Coalitie Akkoord)
2024 198 198 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
MOP 2024-2027
2024 165 184 165 184 0
2025 165 241 165 241 0
2026 165 250 165 250 0
2027 165 114 165 114 0
Dorpsondersteuner (Coalitie Akkoord)
2024 47 47 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Versterken voorliggende voorzieningen jeugd (Coalitie Akkoord)
2024 7 7 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Preventieondersteuning na beëindiging NPO (Coalitie Akkoord)
2024 30 30 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Buurtsportcoach (Coalitie Akkoord)
2024 216 216 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
MFA Langeveen (Coalitie Akkoord)
2024 2.900 2.900 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Centrumplein Geesteren (Coalitie Akkoord)
2024 400 400 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Vitaal Geesteren (Coalitie Akkoord)
2024 1.000 1.000 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Gymzaal Reutum/groot onderhoud (Coalitie Akkoord)
2024 65 65 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
Inkoop trajecten via Palet
2024 50 -50
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
Ambtelijke capaciteit projectgroep inkoop WMO
2024 22 -22
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
Ambtelijke inzet KIT
2024 22 -22
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
Totaal 2024 8.714 14.833 8.700 14.722 -97
Totaal 2025 165 324 165 321 -3
Totaal 2026 470 329 470 329 0
Totaal 2027