Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

 

 

 

Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bedragen * € 1000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Basisbegroting
Bestuur en middelen 39.797 12.675 27.122 V 41.879 13.210 28.669 V 39.821 8.974 30.847 V 39.970 8.730 31.241 V 41.757 9.754 32.003 V 39.617 10.044 29.573 V
Dienstverlening en burgerzaken 325 724 -399 N 308 728 -420 N 266 661 -395 N 266 661 -395 N 266 666 -399 N 266 670 -404 N
Veiligheid 205 3.115 -2.909 N 99 3.272 -3.172 N 68 3.357 -3.289 N 18 3.307 -3.289 N 18 3.316 -3.298 N 18 3.326 -3.308 N
Openbare ruimte en mobiliteit 2.609 5.687 -3.078 N 3.294 6.641 -3.347 N 3.471 6.848 -3.377 N 2.731 6.205 -3.475 N 2.581 6.066 -3.486 N 2.633 6.130 -3.497 N
Economie 402 401 1 V 484 482 2 V 463 434 28 V 245 205 40 V 245 206 39 V 245 207 38 V
Onderwijs 90 1.652 -1.563 N 558 2.200 -1.643 N 240 2.037 -1.796 N 156 1.947 -1.791 N 156 1.944 -1.788 N 156 1.942 -1.785 N
Sport en accommodaties 583 1.834 -1.250 N 332 1.572 -1.240 N 185 1.472 -1.287 N 207 1.345 -1.138 N 216 1.353 -1.137 N 264 1.401 -1.137 N
Cultuur en recreatie 127 828 -701 N 42 775 -733 N 27 766 -739 N 14 760 -746 N 1 755 -754 N 2 755 -753 N
Sociaal domein 3.819 19.509 -15.691 N 3.600 19.608 -16.008 N 2.774 19.571 -16.797 N 2.774 19.456 -16.682 N 2.775 19.334 -16.559 N 2.794 19.365 -16.572 N
Milieu 1.528 1.401 127 V 1.728 1.621 106 V 1.764 1.646 117 V 1.754 1.636 117 V 1.756 1.639 117 V 1.758 1.641 117 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 3.537 4.312 -775 N 4.618 5.604 -986 N 4.076 5.157 -1.081 N 3.125 4.205 -1.080 N 979 2.076 -1.097 N 905 2.020 -1.115 N
Basisbegroting - Totaal 53.022 52.138 884 V 56.943 55.714 1.229 V 53.155 50.923 2.232 V 51.261 48.457 2.804 V 50.750 47.109 3.641 V 48.660 47.501 1.159 V
Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans V V 55 186 -131 N 0 131 -131 N 0 133 -133 N 0 134 -134 N
Ambitie Positieve gezondheid V 0 0 V 347 493 -146 N 80 225 -146 N 80 227 -148 N 80 229 -150 N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst V V 450 735 -285 N 0 285 -285 N 0 288 -288 N 0 290 -290 N
Ambitie Leefbare kernen V V 1.228 1.545 -317 N 0 317 -317 N 0 321 -321 N 0 325 -325 N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk V V 614 -614 N 614 -614 N 622 -622 N 630 -630 N
MAT Maatschappelijk akkoord Tubbergen 1.424 2.308 -884 N 4.732 5.961 -1.229 N 0 0 0 V 0 0 0 V 0 0 0 V 0 0 0 V
Ambitiebegroting - Totaal 1.424 2.308 -884 N 4.732 5.961 -1.229 N 2.080 3.573 -1.493 N 80 1.572 -1.493 N 80 1.591 -1.511 N 80 1.609 -1.530 N
Totaal 51.057 51.057 0 V 56.160 56.160 0 V 45.986 44.634 1.352 V 45.121 44.920 201 V 45.592 45.553 39 V 45.903 45.675 228 V

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma's Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans V V -186 N -131 N -133 N -134 N
Ambitie Positieve gezondheid V 0 V -493 N -225 N -227 N -229 N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst V V -735 N -285 N -288 N -290 N
Ambitie Leefbare kernen V V -1.545 N -317 N -321 N -325 N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Nk V V -614 N -614 N -622 N -630 N
MAT maatschappelijk akkoord Tubbergen -1.548 N -5.422 N 0 V 0 V 0 V 0 V
Programma's Ambitiebegroting - Totaal -1.548 N -5.422 N -3.573 N -1.572 N -1.591 N -1.609 N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen -1.803 N -3.755 N -3.613 N -3.132 N -3.999 N -4.180 N
1. Lokale heffingen 4.275 V 4.359 V 4.414 V 5.012 V 5.112 V 5.214 V
2. Algemene uitkeringen 30.765 V 33.340 V 33.338 V 33.732 V 35.402 V 33.494 V
3. Dividend 2.687 V 1.006 V 891 V 891 V 891 V 598 V
4. Saldo financieringsfunctie 377 V 240 V 215 V 188 V 128 V 78 V
5. Overhead -5.181 N -5.227 N -5.170 N -5.378 N -5.475 N -5.533 N
6. Vennootschapsbelasting 106 V V V V V V
7. Onvoorzien V 0 V -20 N -20 N -20 N -20 N
Dienstverlening en burgerzaken -471 N -462 N -395 N -395 N -399 N -404 N
Veiligheid -3.049 N -3.172 N -3.339 N -3.289 N -3.298 N -3.308 N
Openbare ruimte en mobiliteit -3.353 N -4.348 N -4.356 N -3.802 N -3.611 N -3.623 N
Economie -130 N -227 N -201 N 40 V 39 V 38 V
Onderwijs -1.585 N -1.911 N -1.881 N -1.876 N -1.873 N -1.870 N
Sport en accommodaties -1.263 N -1.362 N -1.367 N -1.239 N -1.248 N -1.295 N
Cultuur en recreatie -784 N -737 N -752 N -746 N -755 N -755 N
Sociaal domein -15.885 N -16.191 N -16.797 N -16.682 N -16.559 N -16.572 N
Milieu 111 V 105 V 117 V 117 V 117 V 117 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -553 N -1.258 N -381 N -1.001 N -1.097 N -899 N
Programma's Basisbegroting - Totaal 4.265 V 400 V 705 V 2.422 V 3.355 V 1.080 V
Programma's Mutaties reserves - Totaal -2.717 N 5.022 V 3.607 V 461 V 366 V 158 V
Resultaat 0 V 0 V 739 V 1.311 V 2.130 V -371 N

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma
Bedragen * € 1000
Ambitie Buitengebied in Balans
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
Lasten -186 -131 -133 -134
Saldo van baten en lasten -186 N -131 N -133 N -134 V
Mutatie reserve beschikking 55 0 0 0
Reservemutatie 55 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -131 N -131 N -133 N -134 N
Ambitie Positieve gezondheid
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
Lasten -493 -225 -227 -229
Saldo van baten en lasten -493 N -225 N -227 N -229 N
Mutatie reserve beschikking 347 80 80 80
Reservemutatie 347 V 80 V 80 V 80 V
Resultaat -146 N -146 N -148 N -150 N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
Lasten -735 -285 -288 -290
Saldo van baten en lasten -735 N -285 N -288 N -290 N
Mutatie reserve beschikking 450 0 0 0
Reservemutatie 450 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -285 N -285 N -288 N -290 N
Ambitie Leefbare kernen
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
Lasten -1.545 -317 -321 -325
Saldo van baten en lasten -1.545 N -317 N -321 N -325 N
Mutatie reserve beschikking 1.228 0 0 0
Reservemutatie 1.228 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -317 N -317 N -321 N -325 N
Ambitie Toekomstbestendige gemeente Tubbergen en Noaberkracht
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
Lasten -614 -614 -622 -630
Resultaat -614 N -614 N -622 N -630 N
Bestuur en middelen
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 38.876 39.869 41.639 39.541
Lasten -8.820 -8.576 -9.600 -9.890
Saldo van baten en lasten 30.056 V 31.293 V 32.039 V 29.651 V
Mutatie reserve beschikking 945 101 118 77
Mutatie reserve toevoeging -154 -154 -154 -154
Reservemutatie 791 V -53 N -36 N -77 N
Resultaat 30.847 V 31.241 V 32.003 V 29.573 V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 266 266 266 266
Lasten -661 -661 -666 -670
Saldo van baten en lasten -395 N -395 N -399 N -404 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -395 N -395 N -399 N -404 N
Veiligheid
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 18 18 18 18
Lasten -3.357 -3.307 -3.316 -3.326
Saldo van baten en lasten -3.339 N -3.289 N -3.298 N -3.308 N
Mutatie reserve beschikking 50 0 0 0
Reservemutatie 50 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -3.289 N -3.289 N -3.298 N -3.308 N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 2.381 2.403 2.455 2.508
Lasten -6.737 -6.205 -6.066 -6.130
Saldo van baten en lasten -4.356 N -3.802 N -3.611 N -3.623 N
Mutatie reserve beschikking 1.090 327 126 126
Mutatie reserve toevoeging -111 0 0 0
Reservemutatie 979 V 327 V 126 V 126 V
Resultaat -3.377 N -3.475 N -3.486 N -3.497 N
Economie
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 233 245 245 245
Lasten -434 -205 -206 -207
Saldo van baten en lasten -201 N 40 V 39 V 38 V
Mutatie reserve beschikking 229 0 0 0
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie 229 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat 28 V 40 V 39 V 38 V
Onderwijs
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 156 72 72 72
Lasten -2.037 -1.947 -1.944 -1.942
Saldo van baten en lasten -1.881 N -1.876 N -1.873 N -1.870 N
Mutatie reserve beschikking 85 85 85 85
Reservemutatie 85 V 85 V 85 V 85 V
Resultaat -1.796 N -1.791 N -1.788 N -1.785 N
Sport en accommodaties
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 105 105 106 106
Lasten -1.472 -1.345 -1.353 -1.401
Saldo van baten en lasten -1.367 N -1.239 N -1.248 N -1.295 N
Mutatie reserve beschikking 80 102 111 159
Reservemutatie 80 V 102 V 111 V 159 V
Resultaat -1.287 N -1.138 N -1.137 N -1.137 N
Cultuur en recreatie
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 14 14 0 0
Lasten -766 -760 -755 -755
Saldo van baten en lasten -752 N -746 N -755 N -755 N
Mutatie reserve beschikking 13 1 1 2
Reservemutatie 13 V 1 V 1 V 2 V
Resultaat -739 N -746 N -754 N -753 N
Sociaal domein
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 2.774 2.774 2.775 2.794
Lasten -19.571 -19.456 -19.334 -19.365
Saldo van baten en lasten -16.797 N -16.682 N -16.559 N -16.572 N
Mutatie reserve beschikking 0 0 0 0
Reservemutatie 0 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -16.797 N -16.682 N -16.559 N -16.572 N
Milieu
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 1.764 1.754 1.756 1.758
Lasten -1.646 -1.636 -1.639 -1.641
Saldo van baten en lasten 117 V 117 V 117 V 117 V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat 117 V 117 V 117 V 117 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 4.076 3.125 979 905
Lasten -4.457 -4.125 -2.076 -1.804
Saldo van baten en lasten -381 N -1.001 N -1.097 N -899 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging -700 -80 0 -216
Reservemutatie -700 N -80 N 0 V -216 N
Resultaat -1.081 N -1.080 N -1.097 N -1.115 N
Geheel - Totaal 739 V 1.311 V 2.130 V -371 N

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen * € 1000 Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing 1.119 1.241 1.493 1.493 1.493 1.493
Compensatie lokale heffingen -500 0 0 0
Forensenbelasting 51 51 36 47 47 47
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.120 1.162 1.294 1.320 1.347 1.374
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 646 670 746 760 776 791
O.Z.B. woningen eigenaren 2.492 2.567 2.859 2.916 2.974 3.033
Reclamebelasting 56 1 53 53 53 53
Rioolheffing 1.985 2.001 2.019 2.027 2.035 2.043
Toeristenbelasting 194 201 195 195 195 195
Lokale heffingen - Totaal 7.662 7.892 8.195 8.813 8.920 9.030
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 30.773 33.340 33.338 33.732 35.402 33.494
Gemeentefonds - Totaal 30.773 33.340 33.338 33.732 35.402 33.494
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 2.689 1.008 893 893 893 600
Dividenden - Totaal 2.689 1.008 893 893 893 600
Financieringsfunctie
Financiering dmv kortlopende leningen < 1 jaar
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar 15 10 4 4 4 3
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen 10 15 15 15 15
Financieringsfunctie - Totaal 25 10 19 19 19 18
Totaal 41.149 42.250 42.445 43.457 45.234 43.142

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2023 - 2026 weergegeven.

Mutaties Reserve Reserve Resultaat na
Rijlabels baten lasten toevoegingen beschikkingen bestemming
Grondexploitatie
2023 699.927 699.927 0
2024 79.648 79.648 0
2025 0 0 0
2026 215.589 215.589 0
Mutaties reserves onderling
2023 989.000 989.000 989.000 989.000 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
Subsidie toeristisch glinstering Gemeente Tubbergen
2023 31.250 31.250 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Uitvoeringsplan KOG
2023 291.742 291.742 0
2024 201.211 201.211 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Strategisch verbinder
2023 53.000 53.000 0
2024 18.000 18.000 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Personele inzet klimaatakkoord
2023 57.000 57.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
MOP 2023 - 2027
2023 153.965 192.447 153.965 192.447 0
2024 153.965 174.810 153.965 174.810 0
2025 153.965 229.627 153.965 229.627 0
2026 153.965 237.698 153.965 237.698 0
Ijslands Preventie Model
2023 84.500 84.500 0
2024 79.500 79.500 0
2025 79.500 79.500 0
2026 79.500 79.500 0
Prijsstijging wegen
2023 622.000 622.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Werkbudget - projectond., ambt. inzet en mogelijke co-financiering (Buitengebied in balans)
2023 30.000 30.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Ervencoach ++ (buitengebied in balans)
2023 25.000 25.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Werkbudget (Positieve gezondheid)
2023 50.000 50.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Opstellen plan van aanpak inclusiviteit/toegankelijkheid (Positieve gezondheid)
2023 12.500 12.500 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Opstellen sportnota (Sport en cultuur)
2023 12.500 12.500 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Opstellen cultuurnota (Sport en cultuur)
2023 12.500 12.500 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Leefbaarheidsfonds (Positieve gezondheid)
2023 150.000 150.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Duurzaamheid - programmagelden (Leefomgeving v.d. toekomst - duurzaamheid)
2023 200.000 200.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Werkbudget (Leefomgeving v.d. toekomst - duurzaamheid)
2023 50.000 50.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Uitvoeringskosten (Leefomgeving v.d. toekomst - duurzaamheid)
2023 200.000 200.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Werkbudget (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 120.000 120.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Inbreiding voor uitbreiding (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 40.000 40.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Stimuleringsregeling (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 600.000 600.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Opst.plan van aanpak Gebiedsger.aanpak zorglandsch.(Leefomg. v.d. toekomst - leefb.kernen)
2023 25.000 25.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Instellen fonds arbeidsmarkt / 3O's (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 15.000 15.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Evaluatie centrummanager (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 80.000 80.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Maatschappelijk vastgoed - werkbudget (Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 52.500 52.500 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Werkbudget recreatie en toerisme(Leefomgeving v.d. toekomst - leefbare kernen)
2023 40.000 40.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Strategische capaciteit en arbeidsmarkt (Organisatieontwikkeling)
2023 150.000 150.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Bestuursadviseur (Organisatieontwikkeling)
2023 75.000 75.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
B23 2023 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed(Bestuur en Middelen)
2023 280.000 280.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Twenteboard development(Bestuur en Middelen)
2023 198.000 198.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Integraal veiligeheidsbeleid - ondermijning, buurtbemiddeling(Veiligheid)
2023 50.000 50.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Visual Tree Assesment (VTE) / Boomveiliheidscontrole (BVC)(Openbare ruimte)
2023 75.000 75.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Onderhoudswerkzaamheden herinrichting Almeloseweg Mariaparochie-Harbrinkhoek
2023 111.000 111.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten
2023 10.800 10.800 0
2024 10.800 10.800 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Budget NPO 2022 en 2023
2023 84.000 84.000 0
2024 0
2025 0
2026 0
Subsidie Cultuur aan de basis
2023 13.748 13.748 0
2024 13.748 13.748 0
2025 0
2026 0
Vervolgaanpak zorgfraude
2023 3.000 -3.000
2024 3.000 -3.000
2025 3.000 -3.000
2026 0
Vermindering lokale lasten
2023 500.000 500.000 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Totaal 2023 2.051.640 5.475.487 1.953.892 5.374.739 -3.000
Totaal 2024 247.361 501.069 233.613 484.321 -3.000
Totaal 2025 153.965 312.127 153.965 309.127 -3.000
Totaal 2026 369.554 317.198 369.554 317.198 0

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:


Grondexploitatie 
  o Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);

 

• Mutaties reserves onderling 
      o Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

 

• Subsidie toeristisch glinstering Gemeente Tubbergen 
      o Betreft bijdrage over een periode van drie jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door onttrekking aan de reserve evenementensponsoring);

 

• Uitvoeringsplan KOG; 
  o Betreft dekking voor het uitvoeringsplan, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit);

 

• Strategisch verbinder; 
    o Betreft hier de dekking voor de kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);


• Personele inzet klimaatakkoord; 
   o Betreft hier de dekking van voorde kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;


• MOP 2023 - 2027; 
  o Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);


• IJslandse Preventie Model; 
  o Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

• Prijsstijging wegen; 
 o Het betreft hier een incidentele prijsverhoging voor het wegenonderhoud op grond van de CBS cijfers over het jaar 2023 bovenop de reguliere prijsindexatie, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen). De structurele aanpassing van de raming onderhoud wegen aan de hand van de meerjarige prijsindexatie is structureel opgenomen in de (meerjaren)begroting.

 

• Onderhoudswerkzaamheden herinrichting Almeloseweg Mariaparochie Harbrinkhoek; 
  o Betreft hier de beschikbaar gestelde middelen voor de dekking van toekomstige afschrijvingen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie aan de reserve dekking afschrijving investering majeure projecten); 

 

• Coalitieakkoord 2022 - 2026;
 o Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het Coalitieakkoord, dus incidenteel, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit reserve Coalitieakkoord 2022 - 2026);

 

• Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten;
   o Betreft hier de aanbesteding en aankoop, dus incidenteel; (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

• Kosten NPO 2022 en 2023;
   o Betreft hier de incidentele kosten en specifieke uitkering voor de jaren 2022 en 2023 met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs, dus incidenteel;


• Subsidie Cultuur aan de basis;
    o Betreft hier de incidentele kosten en provinciale subsidie voor de jaren 2022 en 2023, dus incidenteel;


 Vervolgaanpak zorgfraude;
   o Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor drie jaar, dus incidenteel;

 

• Vermindering lokale lasten;
   o Betreft hier de incidentele verlaging van de lokale lasten voor het jaar 2023, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen).

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo Tubbergen
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
(bedragen * € 1.000
Saldo van baten en lasten -2.868 N 850 V 1.764 V -529 N
Mutatie reserves 3.607 V 461 V 366 V 158 V
Begrotingssaldo na bestemming 739 V 1.311 V 2.130 V -371 N
Waavan incidentele baten en lasten (saldo) -3 N -3 N -3 N 0 V
Structureel begrotingsaldo 736 V 1.308 V 2.127 V -371 N

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans
Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
ACTIVA
Vaste activa